Modulo fatturazione elettronica & professionisti SMART

Il modulo per Dolibarr Fatturazione Elettronica SMART  permette la creazione di fatture elettroniche in formato xml secondo lo schema 1.7 approvato dall’agenzia delle entrate in vigore dal 01 gennaio 2022 Senza l’aggiunta di altri moduli esterni è perfettamente in grado di generare fatture per professionisti gestendo tutti i calcoli necessari alla computazione delle Ritenute d’acconto e delle varie casse previdenziali oltre alla gestione separata INPS. L’armonizzazione con Dolibarr è stata tenuta in estrema cura risultando perfettamente integrato col gestionale sfruttandone le peculiarità già presenti ma modificandone il comportamento adeguandola alle diverse necessità del complicato fisco italiano.

In un solo modulo quindi avremo sia la fatturazione professionisti sia la fatturazione elettronica facendone un unico prodotto che serve ogni necessità e tipo di fatturazione presente in Italia.

La versione SMART del modulo fatturazione elettronica aggiunge le seguenti funzioni :

• Permette l’invio massivo di fatture attive al canale aruba selezionandole da lista fatture
• Compila i campi fattura automaticamente in base alle impostazioni dell’ultima fattura inviata al cliente consentendo un notevole risparmio del tempo dedicato alla fatturazione.
• Istituisce un nuovo stato fattura – non inviata – per semplificare la ricerca di eventuali dimenticanze
• Ora il file XML della fattura elettronica si genera in automatico quando una fattura viene convalidata e se modifichiamo una fattura dopo la convalida il file XML viene rigenerato automaticamente.

Distingueremo le funzioni tra quelle disponibili senza un canale  verso SDI e quelle disponibili con l’interfacciamento al canale.

Installazione:

L’installazione del modulo è standard, è sufficiente raggiungere :
Impostazioni/Moduli/moduli esterni

Impostazioni

Codice univoco: Va compilato solo se si utilizza il canale , infatti questo modulo può essere connesso allo SDI per il dispacciamento delle fatture. Per ottenere il collegamento  rivolgersi a Linx srls – info@linx.ws
Causale pagamento: Va compilato se siete soggetti alla ritenuta d’acconto, selezionare il valore corretto per il vostro inquadramento. Viene preso in considerazione solo se sulla fattura è impostata la ritenuta d’acconto.
Tipo Cassa: Va impostato solo se siete soggetti con cassa previdenziale (professionisti). Viene preso in considerazione solo se sulla fattura è impostata la cassa previdenziale.
Regime fiscale: Questa impostazione è essenziale per la corretta emissione delle fatture, indica il regime fiscale al quale aderite. In caso di dubbi rivolgersi al proprio professionista.
IVA su cassa previdenziale: Abilitare se nelle vostre fatture l’IVA viene calcolata sommando la cassa previdenziale e l’imponibile.
Ritenuta su cassa previdenziale: Abilitare se nelle vostre fatture la Ritenuta d’acconto viene calcolata sommando la cassa previdenziale.

Funzionamento senza canale vs. SDI

Ciclo Attivo

L’installazione del modulo rende disponibili i campi tipici della fattura elettronica:

Valuta: EUR Sul file xml è indicata come “divisa”

Tipo documento:

• fattura
• acconto/anticipo su fatturazione
• acconto/anticipo su parcella
• nota di credito
• nota di debito
• parcella

Natura: Il campo “natura” non è presente perchè è pilotato automaticamente da “Riferimento normativo”

Condizioni di pagamento:

• a rate
• unica soluzione
• anticipo

Modalità di pagamento:  serve per indicare le modalità di pagamento ( bonifico, RID.). 

È prevista una lista valori associata da utilizzare

Esigibilità IVA: Prevede tre casi, Immediata, Differita e Scissione dei pagamenti

È prevista una lista valori associata da utilizzare

Bollo:   Si riferisce all’imposta di bollo da 2 € per le fatture senza IVA ed importo superiore a 77,47 € Può essere a capo del cliente o del fornitore Nei dizionari – amount tax stamp – impostare il campo a 2 fisso ed attivarlo.Sulla fattura troverete Bollo a carico cliente/venditore/vuoto (no bollo) Nel riepilogo economico della fattura selezionate il campo Bollo →2 quando la fattura richiede il bollo virtuale sia se a carico del cliente sia se a carico del fornitore

Riferimento Normativo     In caso di fattura con IVA 0 serve per indicare l’articolo di legge al quale la fattura stessa è soggetta 

ART 17 DPR 633/72

Gli articoli previsti sono stati tutti tabellati quindi è prevista una lista valori associata da utilizzare 

Per il resto il processo di fatturazione di Dolibarr è identico ma oltre al PDF della fattura dovrete generare dopo la sua convalida il file XML nel modello Fattura elettronica:

Ciclo passivo

Il modulo permette l’importazione delle fatture passive in Dolibarr mediante la voce di menu “importa fatture” nella sezione contabilità. I formati importabili sono sia XML che P7M. Dopo aver importato la fattura controllarla e validarla.

Funzionamento con canale vs. SDI

Ciclo attivo

L’installazione del modulo rende disponibili i campi tipici della fattura elettronica visti precedentemente, ma avendo a disposizione il collegamento allo SDI si aggiungono le funzioni di trasmissione diretta della fattura, l’importazione automatica delle fatture fornitore e una vista sinottica degli esiti degli invii nella lista fatture attive oltre alla vista dettagliata degli esiti degli invii.

Invio fattura a SDI: Dopo aver generato la fattura elettronica cliccare su “Trasmetti” per inviare la fattura allo SDI

Esiti degli invii: il modulo Fatturazione elettronica ITA gestisce la vista degli esii degli invii con due modalità:
Esito dettagliato della trasmissione sulla scheda fattura:

dove sono raccolti tutti i dati per la singola fattura.

Ma è disponibile anche una vista sinottica degli esiti nell’elenco delle fatture attive, questo permette la verifica a colpo d’occhio evitando dannosi ritardi nel reinvio in caso di fattura rifiutata:

Ciclo passivo

Controllo fatture passive: Sul menu delle fatture fornitore troverete una nuova voce di menu, “controllo fatture elettroniche” che apre una vista sulle fatture passive ricevute ed il relativo stato. Se importata correttamente apparirà il numero di fattura assegnato da Dolibarr (PROVVXXXX) nell’ultima colonna a destra, “Registrata”, se l’importazione auto non è andata a buon fine (a causa di qualche problema incontrato con la ricezione) nella colonna “Registrata” troveremo “NO” in questo caso è necessario importare la fattura manualmente con “importa fattura elettronica” dopo averla scaricata in locale. (menu contestuale, salva link con nome)